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概要： 我購(gòu)買的中海分紅增利基金說(shuō)4月16日分紅，每份額0。11元,即投資者應(yīng)得紅利＝持有份額×0。11元。
我購(gòu)買的中海分紅增利基金說(shuō)4月16日分紅，每份額0.11元,即投資者應(yīng)得紅利＝持有份額×0.11元。投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資，如果選擇紅利再投資，那么中海基金公司應(yīng)當(dāng)把應(yīng)得紅利按照分紅日的凈值把其折算成應(yīng)得份額，但是，中?；鸸镜淖龇ê茏屛屹M(fèi)解：按照基金公司的計(jì)算,應(yīng)得(紅利)份額=應(yīng)得紅利/4月18日的凈值,而4月18日的凈值比分紅當(dāng)天(4月16日)上漲了，那每個(gè)投資者的應(yīng)得(紅利)份額不就減少了嘛?如果4月17日、4月18日兩天股市大漲5%，基金凈值上漲5%，我們這些基金投資者豈不是要損失5%的利益？
上海 周女士
周女士：
經(jīng)查閱中海基金公司4月12日發(fā)布的關(guān)于此次分紅的公告可知，基金分紅權(quán)益登記日、除息日的時(shí)間為2007年4月16日，紅利發(fā)放日為2007年4月18日，同時(shí)其也標(biāo)注了紅利再投資的凈值選擇將以紅利發(fā)放日當(dāng)天基金凈值為標(biāo)準(zhǔn)。
基金權(quán)益登記日是用來(lái)界定你是否有權(quán)利享受該基金分紅的時(shí)間界限，4月16日是權(quán)益登記日,這表示在4月16日前的基金擁有者有權(quán)享受該基金的分紅，而在其后購(gòu)買該基金的人不能享受此次分紅；除息日則是指在該日將在基金凈值中減去分紅金額。而紅利發(fā)放日指的是發(fā)放紅利的那一天，基金公司將在那一天統(tǒng)一發(fā)放紅利,若投資者選擇紅利再投資,其基金凈值的選擇標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)公司公告為準(zhǔn)。因此,中?；鸸镜淖龇ㄊ菦]有問(wèn)題的。
